أمين السجلات الرئيسية造句
例句与造句
- ويتعاون القسم بشكل وثيق أيضاً مع أمين السجلات الرئيسية المستقل من أجل التسوية اليومية للنقدية والموجودات، وتقييم استثمارات الصندوق بأسعار السوق، وتغذية بيانات دفتر الأستاذ العام على أساس شهري وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
该科还与独立总账管理人密切合作，每天核对现金和所持资产，评估养恤基金投资的公平市值，每月提供符合《公共部门会计准则》的总分类账入账资料。 - وبالنسبة لأنشطة الاستثمار، يتلقى الصندوق بيانات دفتر الأستاذ العام شهريا من أمين السجلات الرئيسية المستقل، التي يكون قد تم جمعها وتسويتها من البيانات المرجعية المقدمة من شعبة إدارة الاستثمارات والمصارف الوديعة ومديري الصناديق على الصعيد العالمي.
在投资活动方面，养恤基金每个月从独立总账管理人处收到总分类账资料，这些资料是收集投资管理司、全球托管人和基金管理人提供的数据并进行核对的结果。 - فعلى سبيل المثال، لا تزال بيانات الاستثمار تُستخرج من نظام أمين السجلات الرئيسية شهريا وتنشر في النظام المحاسبي الرئيسي مع إدخال تعديلات يدوية عليها كل ثلاثة أشهر؛ وسيتم الحساب اليدوي لانخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات واستهلاك الأصول غير الملموسة والالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات في نهاية السنة، وسينشر في دفتر الأستاذ العام في قيد محاسبي واحد.
例如，投资数据仍将需要每月从总账管理人系统导出，经过季度手工调整再录入主要会计系统；不动产、厂场和设备折旧、无形资产摊销和养恤金负债在年底用手工计算，并作为单一的会计分录记入总分类账。
更多例句： 上一页