总账的阿拉伯文

شرط إنهاء الخدمة لعدم الأداء أو التأخر في العقد المبرم مع أمين السجل المركزي
关于不履行或迟执行与总账管理人所签合约的终止条款
أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار فإن الصندوق يعتمد على بيانات خارجية يوفرها أمين للسجل المركزي.
在投资活动方面，基金依靠总账管理人提供的源数据。
كما يعزى الفرق إلى ازدياد العقود الجديدة لخدمات أمانة السجل المركزي والخدمات الإيداعية.
出现差异的原因还包括总账管理人和托管服务的新合同增加。
ويجري إبلاغ أمين السجل المركزي بجميع أوجه التباين، ويقوم في الشهر التالي بإجراء التعديلات اللازمة.
所有的不一致之处都报告给总账管理人，由其在下月修正。
ويجري كل شهر مضاهاة بيانات أمين السجل المركزي يدويا ببيانات مصرف الإيداع.
每月以人工方式将总账管理系统的报表同代管银行的报表加以核对。