总账管理人的阿拉伯文

أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار فإن الصندوق يعتمد على بيانات خارجية يوفرها أمين للسجل المركزي.
在投资活动方面，基金依靠总账管理人提供的源数据。
كما يعزى الفرق إلى ازدياد العقود الجديدة لخدمات أمانة السجل المركزي والخدمات الإيداعية.
出现差异的原因还包括总账管理人和托管服务的新合同增加。
ويجري إبلاغ أمين السجل المركزي بجميع أوجه التباين، ويقوم في الشهر التالي بإجراء التعديلات اللازمة.
所有的不一致之处都报告给总账管理人，由其在下月修正。
الاضطلاع بالكامل بعمليات وظيفية مع الجهات الوديعة وأمين السجلات الرئيسية الجدد
(4) 确保使用新的托管人和总账管理人后所有业务功能进入全面运作
وسوف يعمل شاغل الوظيفة مع المستشار وأمين السجلات الرئيسية على تحقيق التزامن في إعداد التقارير المالية.
投资干事将会同投资顾问和总账管理人对财务报告进行同步。